Regnskabet | 1. januar 2003 - 31. december 2004 |
Regnskab | Budget | Regnskab | |||
Indtægter: | 2004 | 2005 | 2003 | ||
1. Kontingenter | 35.530,00 | ||||
Kontingenter ialt: | 35.530,00 | 40.280,00 | 32.159,00 | ||
2. Turneringsindskud | |||||
Rødovre-EMT (særligt regnskab) | 0,00 | 00,00 | 0,00 | ||
Røg-Ovre | 300,00 | 300,00 | 700,00 | ||
Vinterturneringen | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.800,00 | ||
Forårsturneringen | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.600,00 | ||
Turneringsindskud ialt: | 3.300,00 | 3.300,00 | 4.100,00 | ||
3. Indskud nye medlemmer | 200,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4. Huslejetilskud | 5.338,00 | 10.000,00 | 5.388,00 | ||
5. Girorente | 2,15 | 0,00 | 0,40 | ||
6. Præmie holdkamp (1. hold) | 400,00 | 0,00 | 200,00 | ||
7. Præmie Vestvold | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8. Sponsortilskud | 10.577,12 | 0,00 | 9.911,96 | ||
9.Ikke afhentede præmier | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
Samlede indtægter: | 55.347,27 | 53.580,00 | 51.809,36 | ||
Udgifter: | |||||
1. Kontingenter KSU | |||||
Januar kvartal | 5.714,00 | 6.700,00 | 5.188,00 | ||
April kvartal | 5.906,00 | 6.700,00 | 5.098,00 | ||
Juli kvartal | 6.582,00 | 6.700,00 | 6.098,00 | ||
Oktober kvartal | 6.090,00 | 6.700,00 | 5.878,00 | ||
Holdturnering | 0,00 | 300,00 | 300,00 | ||
Kontingenter KSU ialt: | 24.292,00 | 27.380,00 | 22.562,00 | ||
2. Turneringspræmier | |||||
Lynskak (260 kr. ind og ud) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Røg-Ovre mesterskabet | 300,00 | 300,00 | 700,00 | ||
Vinterturneringen | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.800,00 | ||
Forårsturneringen | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.600,00 | ||
Rødovre-EMT (særligt regnskab) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Turneringspræmier ialt: | 3.200,00 | 3.200,00 | 4.100,00 | ||
3. Særlige arrangementer: | |||||
Sommerafslutning | 201,00 | 0,00 | 32,00 | ||
Juleafslutning | -268,00 | 0,00 | -102,00 | ||
Vestvoldturneringen ud (=egenbetaling) | 1.358,00 | 500,00 | 0,00 | ||
Vestvoldturneringen ind | -930,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Arrangement i Rødovre Centrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Rødovre Mesterskab - EMT (særligt regnskab)) | 296,50 | 0,00 | 406,00 | ||
Særlige arrangementer ialt: | 657,50 | 500,00 | 336,00 | ||
4. Administration m.v. | |||||
Husleje | 21.915,08 | 22.000,00 | 21.249,97 | ||
Porto | 2.117,50 | 2.000,00 | 0,00 | ||
Girogebyr | 352,00 | 300,00 | 401,00 | ||
Web-hotel | 582,50 | 600,00 | 0,00 | ||
Telefon mm.(formand/holdledelse) | 1.160,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | ||
Revision | 0,00 | 50,00 | 34,00 | ||
Generalforsamling | 167,00 | 150,00 | 131,00 | ||
Gaver | 514,75 | 0,00 | 140,00 | ||
Interne Træk | 800,00 | 800,00 | 800,00 | ||
Noteringslister (EMT-særligt regnskab) | 0,00 | 0,00 | 231,50 | ||
Diverse | 130,00 | 0,00 | 150,00 | ||
Kontorhold | 1.461,70 | 0,00 | 1.770,00 | ||
Administration m.v. | 29.200,53 | 26.900,00 | 26.089,47 | ||
Samlede udgifter: | 57.350,03 | 54.320,00 | 53.087,47 | ||
Driftsresultat | |||||
Samlede indtægter | 55.347,27 | 48.320,00 | 51.809,36 | ||
Samlede udgifter | 57.350,03 | 54.320,00 | 53.087,47 | ||
Driftsresultat | -2.002,76 | -6.000,00 | -1.278,11 | ||
C: STATUS PR. 31. DECEMBER 2004 | Regnskab | Budget | Regnskab | ||
2004 | 2005 | 2003 | |||
KASSEBEHOLDNING OG EGENKAPITAL | |||||
Egenkapital pr. 31.12.2003 | 10.154,85 | 0,00 | 8.311,72 | ||
Driftsresultat for 1.1 - 31.12.2004 | -2.002,76 | 0,00 | -1.278,11 | ||
Afskrivning af tilgodehavende | 0,00 | 0,00 | 3.121,24 | ||
Egenkapital pr. 31.12.2004 | 8.152,09 | 0,00 | 10.154,85 | ||
Formuen fordeler sig således: | |||||
Aktiver | |||||
Indestående i BG Bank | 23.176,51 | 0,00 | 15.773,36 | ||
Kontant beholdning | -318,47 | 0,00 | -123,00 | ||
Tilgodehavende | 0,00 | 0,00 | 12.071,96 | ||
Aktiver i alt | 22.858,04 | 0,00 | 27.722,32 | ||
Passiver | |||||
Kortfristet gæld | -8.300,00 | 0,00 | -17.567,47 | ||
Kortfristet gæld (netto) | -6.405,95 | 0,00 | 0,00 | ||
-14.705,95 | 0,00 | -17.567,47 | |||
Egenkapital pr. 31.12.2004 | 8.152,09 | 0,00 | 10.154,85 | ||
+ frimærlker 336 kr. | |||||
Regnskabet revideret, bilagene kontrolleret, kontant- og girobeholdningen fundet til stede. |
|||||
Rødovre den 31. januar 2005. | |||||
Michael Rosenby | Knud-Erik Helleshøj | ||||
(revisor) | (revisor) | ||||
Forelægges generalforsamlingen til godkendelse |
|||||
Bjarne Røhder | |||||
(kasserer) |